阴跌市道,除了“站岗”和空仓,就没有办法了吗?:现在股市做空机制很健全,获得融资融券的投资者可以选择做空牟利。做空方式较多,一个是期指做空另一个是融券
现在股市做空机制很健全,获得融资融券的投资者可以选择做空牟利。做空方式较多,一个是期指做空另一个是融券卖空,但这都是执行投资者适当性制度的。
期指做空风险更大一些,目前一个点位的波动对应一手期指 是300元,如果一天波动100个点,意味着看错方向就会亏损30000元。但是如果看对了方向,意味着一天就会有30000元盈利,股指期货执行T+0交易制度,因此不少人利用这一交易制度反复套利。
融券卖空相对于期指而言,风险小得多,毕竟看错方向也只不过是一个涨停板的损失,科创板创业板是20%的损失,中小板和主板是10%损失。目前融券做空盈利并未得到市场投资者普遍认可,大部分投资者都是加杠杆买进,而不是融券卖出,做空机制没有深入人心,单边做多盈利还是主流。
还可以通过借入ETF卖出,利用一揽子持仓做空股市。
这是目前常用的做空手段,但是一般散户可能无法运用这些做空模式,如果确定未来是调整态势,那么还是选择降低仓位或者是空仓等待,股市有一句话说的很好,不会空仓的投资者不是好的投资者。
2首先我们来谈谈阴跌市道,您是说现在的市道吗?现在不是阴跌市道,如果你经历过2018年的行情,你才知道阴跌市道到底是什么样的。
这几天的回调不过是主力对于10月9日和10月12日连续两天的大涨行情的震荡洗盘,3-4天的调整根本算不得阴跌,但还是追高的持股者很不舒服,这个目的就是主力想达到的,这样的走势就两个目的:
- 让10月12日以后追进来的资金放弃筹码,继续待在场外。
- 让九月份潜伏的获利资金兑现利润,让他们离场。
从这几天市场变现看,效果不错,许多人又开始忍不住卖出了,当这些人卖的差不多之后,市场又要来一次快速上涨了。
其次我们再来谈谈除了“站岗”和空仓还有没有别的办法?“站岗”大多时候都是追涨导致的,既然追涨总让你收到伤害,那你不追涨不就行了,下一次换换套路,在别人不敢买的时候,你买一点,在别人都急着追涨的时候,你卖一点
,这样就能把交易捋顺了,人也不痛苦了。
空仓是绝对不可取的,从上边深圳成指的长期走势图可以看出,目前市场是处在牛市行情当中,牛市里你空仓,请问你什么时候满仓,牛市里你都赚不了钱,你还指望熊市里你能赚到?
那么目前行情还有没有别的办法?当然有了,那就是逢下跌的时候,要敢于买入股票,然后坚定持股。因为现在是牛市,因为现在是牛市“小回”刚刚结束,大涨行情刚刚“小荷才露尖尖角”的时候,现在依然可以布局底部优质股票。
3牛市才叫站岗,熊市只能称为套牢,猴皮市也叫套牢,现在是什么市场,牛市吗?不,现在不能叫全面牛市,应该叫结构性牛市,那你的股票是是否在结构性牛市中很关键,决定了你后面是赚钱还是亏钱。
A股市场里能空仓的股民太少了,都怕错过机会,能在现在这样的市场空仓的才是真正看清趋势的人,现在站岗赚钱的群体太少,无论后面是涨还是跌,现在空仓基本是没有什么风险的,就算后面能涨,还怕没有机会?显然对趋势看不清才会觉得没有办法,才会觉得现在空仓后面就赶不上上涨。
当然,还有另一个方法,就是捉住市场目前的结构性机会。
比如,现在的指数在下跌,但是什么板块有机会?保险,汽车板块都是有资金在炒作,这类板块不就是结构性机会来了。
这类板块是强者恒强弱者的趋势,保险是托市,汽车板块是有好消息,现在汽车的增持量太快了,经济复苏利好是消费和汽车等板块,机会在哪里?不用讲的太明白。
其它呢,很多板块有加快回撤的走势,所以,后面的行情预计板块会分化,现在的阴跌走势,站岗未必是好的主意,空仓也是聪明者的选择,但是有投资能力,有的板块机会还是很多的。
所以,风险完全没有全部释放还要跌,空仓和站岗还是投资结构性机会,完全在自己。
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4这里不讨论暴跌形势,因为市道变化太快。也不讨论那些资质很差的股票。它们的背后有各种猫腻,你不可能知道也来不及应对的。
如果当前大盘正在漫漫跌途之中,手上拿的是质地中上或是绩优股,是不是除了空仓出局或者捏住手中的股票静等“解放”,就没有办法了呢?
办法是有的。那就是做高抛低吸。
一般都知道高抛低吸能赚钱,但在阴跌市道是不是还能赚钱,就心中无数了。
其实,只要肯动脑筋,肯老老实实做研究,就可以弄明白到底行不行了。
高抛低吸需要技巧,但也不是非常难,也不需要比较复杂的理论知识。
静心观察和试验,可能会付出一些代价,但是只要坚持谋定而动,步步总结,养成记细账习惯,不需要很长时间,就可以初步掌握,可以不输钱了。再做下去,就可以赚得比较大了。
这里,就用算账的办法证明,在阴跌市道高抛低吸也能赚钱。
用的是贵州茅台2018年的行情做实例,先“纸上谈兵”。
2018年,这个股年线是阴线。股价全年每股下跌了110元。
这是它当年每月的开盘和收盘价
模拟操作资金进出
我们就以这个行情做模型,做一番纸上投资。表中黄色格子表示以这个价位进货,绿色的表示出货价格。遵循的只有一条规矩:高抛低吸。用实盘数据,是为了取信;选开盘收盘价是取其简便。用最高最低价可能更近真,但算起来要费事得多。
这里,持股观望最长的是两个月,但空仓都不到一个月。这里用的是月线。其实你把它看做12个交易日也无不可。因为数量关系并没有什么不同。
所有价格都是当月开盘和收盘价
以一手进出
都在阶段最优价进出
最终一手总价58920
6次交易全程赢25196元,见上表。这两笔相加是84116元
如果年初以700元进货一手,持股到年终资本为59001元
两者相较,高抛低吸每手赢25115元。这时,手中股票成本是每股242.7元,就是相当于股价翻了1.43倍。
于是可以得出结论:正确操作高抛低吸,即使在下跌市道中也可以避险,而且可以获利。
这些数字看着眼花。实际上只消进账出账每笔都记,到需要的时候合拢来正负相抵,盈余就出现了。其余的项目,闲下来慢慢想,也很容易算出来的。
在某种意义上来说,这也许就是以前有人说过的“越跌越买”,但很显然的这是有条件的,糊糊涂涂的一句“越跌越买”是害人不浅的。
上面的模拟运算,是一个“理想状态”,实际上很难绝对全照表上价格进出,但是全部或大部以近似值进出是可以办到的。至少,要力争办到的是保证每次出货价高于进货价。那么,最终结果和典型状态没有显著差异。如果是“哪壶不开提哪壶”的操作,那么错误不在模型。
做这个,最好严格记账,这样才能准确判断得失。就以这里为例,投了70000元,一路高抛低吸,每笔多少都是赚的,到最后手里只有五万多了。当然知道肯定是赚了,赚多少就不一定算得清了。能记账就每一步都知道赢了多少。记账不过是比较琐碎而已,动用的只是四则运算,有小学程度就能操作。当然,会用Excel,就可以避免“绕晕了”,省力一点、出错少一点。
在已经能赚钱以后,记住什么时候都要照规矩办事,不要忘乎所以。
5这话暴露你不懂股市了。其他就免谈。